Kasse — Transaktionen

Die Seite Transaktionen ist das Journal jedes an der Kasse erfassten Verkaufs — jeder Kaffee, jeder Duschmünz, jede Gutscheineinlösung. Sie verwenden sie, wenn ein Gast eine Belegkopie wünscht, wenn Sie eine falsche Belastung erstatten müssen, wenn die Buchhaltung die Tageseinnahmen pro Zahlart wünscht oder wenn Sie eine im Tagesabschluss entdeckte Differenz untersuchen müssen. Es ist der Audit-Pfad, den Ihre Buchhaltung anschauen wird, daher ist die Seite für Mitarbeitende schreibgeschützt — nur Tenant-Admins können Erstattungen oder Stornierungen ausführen.

So finden Sie sie

Klicken Sie in der Seitenleiste unter Kasse auf Transaktionen. Die Seite ist nur sichtbar, wenn Ihr Tenant das Kassen-Modul aktiviert hat.

Was auf der Seite ist

Oben auf der Seite:

Datumsbereich — Felder von und bis. Lassen Sie eines leer für einen offenen Bereich. Standardmässig ist der heutige Tag eingestellt.
Zahlungsart — eingrenzen auf Bar, Karte (Worldline), Bank, Gutschein, Aufs Haus oder Stripe. Leer lassen für alle Methoden.
Status — eingrenzen auf Abgeschlossen, Pendent, Fehlgeschlagen oder Erstattet. Leer lassen für alle.

Filter wirken zusammen. Eine Filteränderung aktualisiert die Übersichtskärtchen und die Tabelle darunter.

Übersichtskärtchen

Eine Reihe Übersichtskarten zeigt die Summen für das aktuelle Filterfenster, je eine Karte pro Zahlart. Jede Karte zeigt:

Den Methodennamen.
Total-Betrag in CHF.
Anzahl Transaktionen.

Ein Klick auf eine Karte filtert die Tabelle auf diese Zahlart, gleich wie die Auswahl im Filter-Panel.

Transaktions-Tabelle

Die Haupttabelle listet eine Zeile pro Transaktion:

Transaktions-ID — kurze Kennung, auch auf dem Beleg gedruckt.
Datum und Uhrzeit — wann der Verkauf abgeschlossen wurde.
Posten — Anzahl Positionen im Verkauf.
Zahlart — farbig beschriftet.
Betrag (CHF) — gezahlte Gesamtsumme.
Status-Plakette — Abgeschlossen, Pendent, Fehlgeschlagen oder Erstattet.
Trinkgeld — falls der Verkauf ein Trinkgeld enthielt, in CHF; sonst leer.
Aktionen — Ansehen, Erstatten (nur, wenn die Transaktion aktuell Abgeschlossen ist), Löschen (nur für Tenant-Admins; manche alten Transaktionen sind aus Audit-Gründen gesperrt).

Die Tabelle paginiert in Schritten von 50 Zeilen.

Transaktions-Detail

Ein Klick auf eine Zeile klappt sie auf oder öffnet eine Detailansicht mit:

Der vollständigen Aufschlüsselung der Positionen (Produkt, Stückpreis, Menge, Zeilensumme).
Der Steueraufschlüsselung.
Zahlart, einschliesslich Referenznummer für Worldline oder Banküberweisung.
Der Kassenmitarbeitenden (welcher Benutzer die Zahlung entgegennahm).
Trinkgeld, falls vorhanden.
Erstattungsverlauf, falls die Transaktion erstattet wurde.

Aus der Detailansicht können Sie auch die hinterlegte Zahlart einer abgeschlossenen Transaktion ändern. Das hilft, wenn die Kassenmitarbeitende versehentlich die falsche Methode gewählt hat; CampOne schreibt die Änderung mit einem Audit-Eintrag.

Häufige Arbeitsabläufe

Eine Transaktion über das Datum finden

Wählen Sie von und bis im Filter-Panel.
Lesen Sie die Übersichtskärtchen für die Summen oder scrollen Sie die Tabelle für einzelne Zeilen.

Eine Transaktion über die Belegnummer finden

Notieren Sie die Transaktions-ID vom Beleg.
Öffnen Sie die Seite mit einem weiten Datumsbereich.
Scannen Sie die Tabelle nach der passenden ID, oder verwenden Sie die “Auf Seite suchen”-Funktion Ihres Browsers (Strg+F / Cmd+F).

Eine vergangene Transaktion erstatten

Filtern Sie auf die Transaktion.
Klicken Sie in der Zeile auf Erstatten oder öffnen Sie das Detail und verwenden Sie dort die Erstattungs-Aktion.
Bestätigen Sie die Erstattung. Der Status wechselt auf Erstattet.
Die Erstattung läuft über die ursprüngliche Zahlart zurück, sofern unterstützt (zum Beispiel pusht eine Worldline-Erstattung an das Kartenterminal). Bei Bargeld geben Sie das Geld manuell zurück, und das Status-Update der Zeile ist der Audit-Eintrag.

Einen Beleg erneut drucken

Öffnen Sie das Transaktions-Detail.
Verwenden Sie die Druck-Aktion in der Detailansicht. Der Beleg wird mit demselben Inhalt wie das Original gedruckt — hilfreich, wenn ein Gast seine Kopie verloren hat.

Eine Zahlart korrigieren

Öffnen Sie das Transaktions-Detail.
Wählen Sie im Auswahlmenü Zahlart die korrekte Methode.
CampOne speichert die Änderung mit einer Audit-Notiz. Verwenden Sie dies, wenn die Kassenmitarbeitende versehentlich Bar statt Karte gewählt hat oder umgekehrt.

Einen Datumsbereich exportieren

Wenn Ihr Tenant den Kassenexport aktiviert hat, gibt eine Export-Schaltfläche im Filter-Panel Ihnen eine Datei (typischerweise CSV) mit jeder Transaktion im aktuellen Filter aus. Verwenden Sie sie, um die Tageseinnahmen an die Buchhaltung zu schicken oder Zahlen in eine Tabellenkalkulation zu ziehen. Manche Tenants erhalten Exporte stattdessen über das umfassendere Berichte-Modul — beide Wege liefern dieselben zugrunde liegenden Zahlen.

Tipps und Stolperfallen

Erstatten funktioniert nur bei abgeschlossenen Transaktionen. Pendente und fehlgeschlagene Zeilen zeigen keine Erstattungs-Schaltfläche — es gibt noch nichts zu erstatten.
Alte Zeilen können gesperrt sein. Tenants mit strengerer Audit-Politik verlieren die Aktion Löschen bei Transaktionen ausserhalb des Abschlussfensters. Stattdessen erstatten.
Ein Methodenwechsel ist auditiert. Eine Transaktion von Bar auf Karte (oder umgekehrt) zu wechseln, hinterlässt einen Pfad; verwenden Sie das nicht, um unverwandte Fehler zu beheben.
Trinkgeld ist im Detail, nicht in den Kärtchen-Summen. Die Übersichtskärtchen zeigen nur Zahlungssummen. Trinkgelder sind in der Spalte Trinkgeld und im Transaktions-Detail sichtbar.
Weite Datumsbereiche sind langsam. Ein Zwei-Jahres-Fenster mit Tausenden Transaktionen braucht einen Moment zum Laden. Filtern Sie enger, wenn möglich.
Pendente Worldline-Belastungen liegen ebenfalls hier. Wenn ein Kartenterminal mitten in der Belastung getrennt wurde, bleibt die Transaktion pendent, bis Sie sie über die Pendentenliste der Kasse klären.